| Садоводческое некоммерческое товарищество «ВОЛНА» | |||||||||
| Приходно-расходная смета по административно-хозяйственной деятельности 2022г., 2023г. -плановая смета | |||||||||
| 6390 | |||||||||
| Из расчета 6400 соток | По факту -6383 сотки | Из расчета 6390 соток | |||||||
| 1 | 01.01.2022 | Строительство Домика Правления | 01.01.2023 | Межевание Земель общ.польз | |||||
| Остаток на р/с | 7 320 900,47 | из остатка на рс | 5 878 332,98 | из остатка на рс | |||||
| наименование | |||||||||
| Прих. часть сметы | ПЛАН доходы 2022 | Факт. Поступления 2022 | ПЛАН 2023 | ||||||
| 6383 сотки по факту на 2022 год | 6 400 000,00 | 6 090 604,63 | 6 390 000,00 | ||||||
| 1 | членские взносы из расчета 1000 руб./сотку | ||||||||
| ошибочные платежи | 0,00 | 33 181,85 | 0 | ||||||
| целевой взнос 5000 руб. ( зем.работы по дорогам) | 0,00 | 35 000,00 | 0 | ||||||
| целевой взнос на уличное освещение. | |||||||||
| целевой взнос на установку шлагбаумов | |||||||||
| задолженность | |||||||||
| целевой взнос | 22 130,00 | 7 550,00 | |||||||
| 3 | прочие поступления (гос.пош.,суд.издержки,депозит) | 189 496,40 | |||||||
| ИТОГО | 6 422 130,00 | 6 355 832,88 | 6 390 000,00 | ||||||
| Расходы всего : | |||||||||
| возврат ошибочных платежей не нашим садоводам | 54 287,75 | 0 | |||||||
| Межевание земель общего пользования | 1 200 000,00 | ||||||||
| 1 | ремонт дорог | 2 500 000,00 | 2 210 152,00 | 1 300 000,00 | |||||
| 2 | строительство дренажный коллекторов и дрен.системы | 500 000,00 | 76 892,00 | 200 000,00 | |||||
| Стоительство контейнерной площадки и укл плит | 400 000,00 | ||||||||
| 3 | вывоз по факту мусора всего(строит.деревьев), ЕССО. АРЕНДА КЕСКИ | 900 000,00 | 668 802,57 | 800 000,00 | |||||
| 4 | пожарная безопасность | 10 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||
| 5 | непредвиденные расходы | 60 000,00 | 0,00 | ||||||
| 6 | оплата ревкомиссии | 45 000,00 | 45000 | 50 000,00 | |||||
| 7 | ОБСЛУЖИВАНИЕ 1С, замена программы | 45 000,00 | 17904 | 50 000,00 | |||||
| 8 | ТАБЛИЧКИ УЛИЦ, ДОСКА объявлений | 10 000,00 | 3663 | 15 000,00 | |||||
| 9 | ШТРАФЫ, ПЕНИ | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
| 10 | ВИДЕО +интернет, планшет, телефон | 5 000,00 | 10965 | 35 000,00 | |||||
| 11 | налог при УСН + ЗЕМЛЯ | 15 000,00 | 6568,56 | 15 000,00 | |||||
| 12 | строительство ДОМ Правления, ограждение уч.130/3, септик, эл.эн, вода, охрана, видео, мебель | 2 000 000,00 | 2 134 845,39 | 500 000,00 | |||||
| 13 | Земельный участок | 800 000,00 | |||||||
| 14 | Непредвиденные расходы (затраты связанные с аварийными работами электросетях, устранение различных повреждений в результате природных явлений и стихийных бедствий, затраты связанные с изменением законодательства, решением властей различного уровня и другие расходы которые очень трудно предвидеть, штрафы и пени.) | 550 000,00 | 13 661,76 | 700 000,00 | |||||
| 15 | судебные расходы, юридич, гос.пишлина и т. д. | 150 000,00 | 90 269,00 | 200 000,00 | |||||
| 16 | Аренда : офиса, помещ. для провед. Собрания. | 150 000,00 | 137 600,00 | 100 000,00 | |||||
| 17 | Хозрасходы | 30 000,00 | 18 384,00 | 30 000,00 | |||||
| 18 | телефонная связь | 60 000,00 | 28 043,97 | 50 000,00 | |||||
| 19 | почтовые, канцел.расходы, | 60 000,00 | 48 444,00 | 60 000,00 | |||||
| 20 | оргтехника и програм.обесп. | 100 000,00 | 26 436,00 | 100 000,00 | |||||
| 21 | услуги банка | 70 000,00 | 58 809,14 | 35 000,00 | |||||
| 22 | фонд зпл штатных работников (без электриков) | 1 137 740,00 | 1 244 379,84 | 1 566 000,00 | |||||
| 24 | Налоги по ЗПЛ . | 658 785,99 | 472 932,00 | ||||||
| ИТОГО | 6 402 740,00 | 2 800 000,00 | 7 499 606,22 | 6 733 932,00 | 1 200 000,00 | ||||
| 1,000 | 1053,823474 | ||||||||
| ВЗНОСЫ | |||||||||
| Поступление по электрической части Сметы | 18 855 200,00 | 14 534 140,38 | |||||||
| 1 | От садоводов за потребленную эл.энергию | 18 335 200,00 | 13 899 875,52 | ||||||
| 2 | От Мегафона за потребленную эл.энергию | 120 000,00 | 128 135,36 | ||||||
| 3 | За первичное подключение к эл.сетям (40000 рублей) | 400 000,00 | 404 000,00 | ||||||
| 4 | пени за несвоевременную оплату эл.энергию | 90 933,50 | |||||||
| обслуживание сетей | 11 196,00 | ||||||||
| 5 | ПО РЕШЕНИЮ ПРАВЛЕНИЯ | ||||||||
| Расходы по электрической части Сметы : | 16 917 240,00 | 14 778 646,78 | 941 772,00 | ||||||
| 1 | Перечислено «Янтарьэнергосбыту» | 15 055 200,00 | 13 935 174,89 | ||||||
| кВт | 3 280 000,00 | 3 012 858,00 | |||||||
| 2 | Содержание электрохозяйства ( ЗПЛ электриков,материалы, аттестация) | 1 862 040,00 | 843 471,89 | 941 772,00 | |||||
| 3 | в том числе : | ||||||||
| 4 | ЗПЛ начисления ( ЭЛЕТРИКИ). | 1 448 040,00 | 486 000,00 | 486 000,00 | |||||
| 5 | ЗПЛ налоги(30,2%) | 146 772,00 | 146 772,00 | ||||||
| 7 | Спецодежда | 5 000,00 | |||||||
| 8 | Договорные работы и расходные материалы (выравнивание эл.опор, проект электросхемы сетей, освещение центральных и магистральных улиц, ежегодная диагностика эл.подстанций). Подготовка документации для передачи электросетей СНТ «Волна» в ОАО «Янтарьэнерго» | 400 000,00 | 201 699,89 | 300 000,00 | |||||
| 9 | переаттестация работников | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |||||
| Остаток на 31.12.2022 | 6 478 250,47 | 5 878 332,98 | |||||||
| Составляющая в эл.эн. | 1,00 | ||||||||
| Фактич.расход (сод.эл.сетей/кВт) | 0,57 | ||||||||
| факт.оплата ЯЭС потерь по актам (приб.178000р./кВт) | 0,05 | ||||||||
| потери сетей, воровство и пр. | 0,38 | ||||||||
| По штатному расписанию: | |||||||||
| Оклад | 13% НДФЛ | ||||||||
| 1 | Председатель СНТ | 40000 | 5200 | ||||||
| 2 | Главный бухгалтер | 25500 | 3315 | ||||||
| 3 | Бухгалтер- делопроизв. | 21000 | 2730 | ||||||
| 4 | Управляющий | 23500 | 3055 | ||||||
| 5 | Старший электрик | 21500 | 2795 | ||||||
| 6 | Электрик | 19000 | 2470 | ||||||
| 7 | Уборщик территории | 16500 | 2145 | ||||||
| 8 | Уборщица (0,25 ставки) | 3500 | 455 | ||||||
| ИТОГО в месяц | 170500 | 22165 | |||||||
| Примечание по смете: количество соток меняется в связи с межеванием границ и уточнением площадей | |||||||||
| земельных участков у садоводов. | |||||||||
| Оплата за работу электрикам производится из целевого сбора 1 руб./кВт на содержание и обслуживание | |||||||||
| электросетей СНТ «Волна», включая налоги. | |||||||||