| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Садоводческое некоммерческое товарищество «ВОЛНА» |
|
|
|
|
| Приходно-расходная смета по административно-хозяйственной деятельности 2022г., 2023г. -плановая смета |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
6390 |
| |
|
|
|
|
Из расчета 6400 соток |
|
По факту -6383 сотки |
Из расчета 6390 соток |
| |
1 |
01.01.2022 |
|
|
01.01.2023 |
| |
|
|
|
Остаток на р/с |
7 320 900,47 |
|
|
5 878 332,98 |
| |
наименование |
|
|
|
|
| |
ПЛАН доходы 2022 |
|
Факт. Поступления 2022 |
ПЛАН 2023 |
| Прих. часть сметы |
6383 сотки по факту на 2022 год |
6 400 000,00 |
|
6 090 604,63 |
6 390 000,00 |
| 1 |
членские взносы из расчета 1000 руб./сотку |
|
|
|
6 400 000,00 |
|
|
|
| |
ошибочные платежи |
0,00 |
|
33 181,85 |
0 |
| |
целевой взнос 5000 руб. ( зем.работы по дорогам) |
0,00 |
|
35 000,00 |
0 |
| |
целевой взнос на уличное освещение. |
|
|
|
|
| |
целевой взнос на установку шлагбаумов |
|
|
|
|
| |
задолженность |
|
|
|
|
| |
целевой взнос |
22 130,00 |
|
7 550,00 |
|
| 3 |
прочие поступления (гос.пош.,суд.издержки,депозит) |
|
|
189 496,40 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ИТОГО |
6 422 130,00 |
|
6 355 832,88 |
6 390 000,00 |
| |
|
|
|
|
| Расходы всего : |
возврат ошибочных платежей не нашим садоводам |
|
|
54 287,75 |
0 |
| 1 |
ремонт дорог |
2 500 000,00 |
|
2 210 152,00 |
1 300 000,00 |
| 2 |
строительство дренажный коллекторов и дрен.системы |
500 000,00 |
|
76 892,00 |
200 000,00 |
| |
Стоительство контейнерной площадки и укл плит |
|
|
|
400 000,00 |
| 3 |
вывоз по факту мусора всего(строит.деревьев), ЕССО. АРЕНДА КЕСКИ |
900 000,00 |
|
668 802,57 |
800 000,00 |
| Целевой взнос |
на закупку кесок 7 м3 — 4 шт (50000 руб-1 шт) |
|
|
|
|
| 4 |
пожарная безопасность |
10 000,00 |
|
0,00 |
50 000,00 |
| 5 |
непредвиденные расходы |
60 000,00 |
|
0,00 |
|
| 6 |
|
оплата ревкомиссии |
45 000,00 |
|
45000 |
50 000,00 |
| 7 |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ 1С, замена программы |
45 000,00 |
|
17904 |
50 000,00 |
| 8 |
|
ТАБЛИЧКИ УЛИЦ, ДОСКА объявлений |
10 000,00 |
|
3663 |
15 000,00 |
| 9 |
|
ШТРАФЫ, ПЕНИ |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
| 10 |
|
ВИДЕО +интернет, планшет, телефон |
5 000,00 |
|
10965 |
35 000,00 |
| 11 |
|
налог при УСН + ЗЕМЛЯ |
15 000,00 |
|
6568,56 |
15 000,00 |
| 12 |
|
строительство ДОМ Правления, ограждение уч.130/3, септик, эл.эн, вода, охрана, видео, мебель |
|
2 000 000,00 |
2 134 845,39 |
500 000,00 |
| 13 |
|
Земельный участок |
|
800 000,00 |
|
|
| 14 |
|
Непредвиденные расходы (затраты связанные с аварийными работами электросетях, устранение различных повреждений в результате природных явлений и стихийных бедствий, затраты связанные с изменением законодательства, решением властей различного уровня и другие расходы которые очень трудно предвидеть, штрафы и пени.) |
550 000,00 |
|
13 661,76 |
700 000,00 |
| 15 |
судебные расходы, юридич, гос.пишлина и т. д. |
150 000,00 |
|
90 269,00 |
200 000,00 |
| 16 |
Аренда : офиса, помещ. для провед. Собрания. |
150 000,00 |
|
137 600,00 |
100 000,00 |
| 17 |
Хозрасходы |
30 000,00 |
|
18 384,00 |
30 000,00 |
| 18 |
телефонная связь |
60 000,00 |
|
28 043,97 |
50 000,00 |
| 19 |
почтовые, канцел.расходы, |
60 000,00 |
|
48 444,00 |
60 000,00 |
| 20 |
оргтехника и програм.обесп. |
100 000,00 |
|
26 436,00 |
100 000,00 |
| 21 |
услуги банка |
70 000,00 |
|
58 809,14 |
35 000,00 |
| 22 |
фонд зпл штатных работников (без электриков) |
1 137 740,00 |
|
1 244 379,84 |
1 566 000,00 |
| 24 |
Налоги по ЗПЛ . |
|
|
658 785,99 |
472 932,00 |
| ИТОГО |
6 402 740,00 |
2 800 000,00 |
7 499 606,22 |
6 733 932,00 |
| |
|
|
|
|
1,000 |
|
|
1053,8234741784 |
| |
|
|
|
ВЗНОСЫ |
|
|
|
|
| Поступление по электрической части Сметы |
18 855 200,00 |
|
14 534 140,38 |
|
| 1 |
От садоводов за потребленную эл.энергию |
18 335 200,00 |
|
13 899 875,52 |
|
| 2 |
От Мегафона за потребленную эл.энергию |
120 000,00 |
|
128 135,36 |
|
| 3 |
За первичное подключение к эл.сетям (40000 рублей) |
400 000,00 |
|
404 000,00 |
|
| 4 |
пени за несвоевременную оплату эл.энергию |
|
|
90 933,50 |
|
| |
обслуживание сетей |
|
|
11 196,00 |
|
| 5 |
ПО РЕШЕНИЮ ПРАВЛЕНИЯ |
|
|
|
|
| Расходы по электрической части Сметы : |
16 917 240,00 |
2 000 000,00 |
14 778 646,78 |
941 772,00 |
| 1 |
Перечислено «Янтарьэнергосбыту» |
15 055 200,00 |
|
13 935 174,89 |
|
| |
оплата за эл.эн.эн. 15 января 2023 |
|
2 000 000,00 |
|
|
| |
|
|
|
кВт |
3 280 000,00 |
|
3 012 858,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Содержание электрохозяйства ( ЗПЛ электриков,материалы, аттестация) |
1 862 040,00 |
|
843 471,89 |
941 772,00 |
| 3 |
в том числе : |
|
|
|
|
| 4 |
ЗПЛ начисления ( ЭЛЕТРИКИ). |
1 448 040,00 |
|
486 000,00 |
486 000,00 |
| 5 |
ЗПЛ налоги(30,2%) |
|
|
146 772,00 |
146 772,00 |
| 6 |
Оплата телефонной связи электрикам, управляющему(200 руб чел/мес) |
|
|
|
|
| 7 |
Спецодежда |
5 000,00 |
|
|
|
| 8 |
Договорные работы и расходные материалы (выравнивание эл.опор, проект электросхемы сетей, освещение центральных и магистральных улиц, ежегодная диагностика эл.подстанций). Подготовка документации для передачи электросетей СНТ «Волна» в ОАО «Янтарьэнерго» |
400 000,00 |
|
201 699,89 |
300 000,00 |
| 9 |
переаттестация работников |
9 000,00 |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
| |
Остаток на 31.12.2022 |
4 478 250,47 |
5 878 332,98 |
|
| |
Составляющая в эл.эн. |
0,93 |
|
|
|
| |
Фактич.расход (сод.эл.сетей/кВт) |
0,57 |
|
|
|
| |
факт.оплата ЯЭС потерь по актам (приб.178000р./кВт) |
0,00 |
|
|
|
| |
потери сетей, воровство и пр. |
0,36 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Штатное расписание: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Оклад |
13% НДФЛ |
|
|
| |
|
|
1 |
Председатель СНТ |
40000 |
5200 |
|
|
| |
|
|
2 |
Главный бухгалтер |
25500 |
3315 |
|
|
| |
|
|
3 |
Бухгалтер- делопроизв. |
21000 |
2730 |
|
|
| |
|
|
4 |
Управляющий |
23500 |
3055 |
|
|
| |
|
|
5 |
Старший электрик |
21500 |
2795 |
|
|
| |
|
|
6 |
Электрик |
19000 |
2470 |
|
|
| |
|
|
7 |
Уборщик территории |
16500 |
2145 |
|
|
| |
|
|
8 |
Уборщица (0,25 ставки) |
3500 |
455 |
|
|
| |
|
|
|
ИТОГО в месяц |
170500 |
22165 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Примечание по смете: количество соток меняется в связи с межеванием границ и уточнением площадей |
|
|
|
|
|
|
| |
|
земельных участков у садоводов. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Оплата за работу электрикам производится из целевого сбора 1 руб./кВт на содержание и обслуживание |
|
|
|
|
|
|
| |
|
электросетей СНТ «Волна», включая налоги. |
|
|
|
|
|
|
